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京仪装备(688652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,224.89 | 62,269.75 | 42,066.25 | ||
收到的税费返还 | 2,131.65 | 1,503.18 | 926.58 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.32 | 2,140.00 | 1,990.84 | ||
经营活动现金流入小计 | 105,103.87 | 65,912.92 | 44,983.68 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,711.07 | 58,636.59 | 41,157.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,974.08 | 8,021.95 | 4,964.99 | ||
支付的各项税费 | 5,668.76 | 3,968.98 | 2,481.95 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.31 | 2,085.64 | 1,448.71 | ||
经营活动现金流出小计 | 104,768.23 | 72,713.16 | 50,053.45 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 335.64 | -6,800.24 | -5,069.78 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.34 | 760.81 | 252.12 | ||
投资所支付的现金 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,235.34 | 1,130.81 | 622.12 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,235.34 | -1,130.81 | -622.12 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 13,450.00 | 9,000.00 | 1,500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,477.88 | 1,477.88 | 1,477.88 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,927.88 | 10,477.88 | 2,977.88 | ||
偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 8,950.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322.11 | 332.99 | 155.26 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015.96 | 615.96 | 373.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,288.08 | 9,898.95 | 528.79 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,639.80 | 578.93 | 2,449.08 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.78 | 367.38 | 146.97 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,092.87 | -6,984.75 | -3,095.85 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,261.48 | 26,261.48 | 26,261.48 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,354.35 | 19,276.73 | 23,165.63 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,111.89 | 9,430.61 | 7,608.19 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 938.89 | 757.45 | 457.45 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.12 | 114.62 | 71.86 | ||
无形资产摊销 | 233.34 | 167.67 | 103.77 | ||
长期待摊费用摊销 | 270.84 | 203.73 | 138.63 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 386.96 | 247.98 | 186.94 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -1,140.35 | -296.86 | -443.95 | ||
递延所得税负债增加 | 41.14 | -23.86 | -0.11 | ||
存货的减少 | -34,353.70 | -23,160.39 | -6,201.13 | ||
经营性应收项目的减少 | -4,446.02 | -3,117.88 | -14,037.47 | ||
经营性应付项目的增加 | 27,454.92 | 7,588.40 | 6,259.75 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 335.64 | -6,800.24 | -5,069.78 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 30,354.35 | 19,276.73 | 23,165.63 | ||
现金的期初余额 | 26,261.48 | 26,261.48 | 26,261.48 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,092.87 | -6,984.75 | -3,095.85 |
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