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| 京仪装备(688652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,698.41 | 70,911.62 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,575.83 | 1,761.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.21 | 1,974.52 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,016.46 | 74,647.98 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,158.66 | 49,544.56 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,194.52 | 10,731.53 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,578.46 | 3,983.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.87 | 2,545.74 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,907.51 | 66,805.47 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,108.94 | 7,842.50 | 6,896.73 | -9,262.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,934.22 | 1,314.06 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,934.22 | 1,314.06 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,934.22 | -1,314.06 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128,683.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,994.73 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,677.88 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.18 | 151.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991.52 | 510.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,215.70 | 8,161.76 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,462.18 | -3,161.76 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.56 | -4.48 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,699.46 | 3,362.20 | 6,896.73 | -9,262.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,354.35 | 30,354.35 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,053.81 | 33,716.55 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,913.55 | 11,678.49 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.06 | 212.16 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.02 | 172.90 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.46 | 130.39 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.54 | 205.21 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406.98 | 326.22 | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.82 | -105.35 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.30 | -2.59 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,329.49 | -8,768.40 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,625.88 | 169.17 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,019.91 | 3,414.58 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,108.94 | 7,842.50 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,053.81 | 33,716.55 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,354.35 | 30,354.35 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,699.46 | 3,362.20 | -- | -- | |
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