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| 康希通信(688653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,555.34 | 32,975.47 | 25,554.81 | ||
| 收到的税费返还 | 4,414.76 | 4,241.68 | 670.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.88 | 754.81 | 327.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,759.99 | 37,971.96 | 26,552.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,692.29 | 25,512.05 | 18,141.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,357.68 | 4,869.59 | 3,270.39 | ||
| 支付的各项税费 | 196.42 | 132.93 | 47.10 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.81 | 1,933.53 | 1,218.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,950.20 | 32,448.10 | 22,677.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,809.79 | 5,523.85 | 3,875.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,530.00 | 80,000.00 | 73,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.76 | 388.19 | 321.84 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | 0.09 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.11 | -- | 6.42 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,953.97 | 80,388.19 | 73,328.34 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.90 | 751.87 | 487.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 48,957.92 | 45,035.00 | 42,505.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,777.93 | 45,800.98 | 43,006.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,176.04 | 34,587.21 | 30,321.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12.26 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12.26 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.37 | 450.62 | 49.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005.37 | 450.62 | 49.87 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -993.11 | -450.62 | -49.87 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.95 | 243.42 | -266.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,596.76 | 39,903.87 | 33,880.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,168.84 | 13,168.84 | 13,168.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,765.60 | 53,072.71 | 47,048.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,045.56 | -- | 1,189.52 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 684.72 | -- | 633.89 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 871.63 | -- | 424.50 | ||
| 无形资产摊销 | 61.41 | -- | 36.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 446.42 | -- | 222.71 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11.96 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,157.92 | -- | -744.29 | ||
| 投资损失 | -409.75 | -- | -321.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | 51.73 | -- | 63.68 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.96 | -- | 1.47 | ||
| 存货的减少 | 2,584.13 | -- | -3,721.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,683.42 | -- | 5,438.71 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,722.99 | -- | 106.89 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 440.95 | -- | 148.53 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,809.79 | -- | 3,875.28 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 55,765.60 | -- | 47,048.94 | ||
| 现金的期初余额 | 13,168.84 | -- | 13,168.84 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,596.76 | -- | 33,880.10 | ||
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