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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
康希通信(688653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,396.92 | 32,163.40 | 24,210.67 | -- | -- |
收到的税费返还 | 478.60 | 851.46 | 759.50 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.75 | 1,958.36 | 1,429.83 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 14,470.27 | 34,973.21 | 26,400.00 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,888.15 | 24,682.90 | 17,537.60 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,103.24 | 7,518.41 | 5,838.49 | -- | -- |
支付的各项税费 | 25.06 | 207.59 | 136.24 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.19 | 2,662.54 | 1,738.19 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 17,597.63 | 35,071.45 | 25,250.52 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,127.36 | -98.23 | 1,149.48 | -1,547.69 | -696.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,009.74 | 3,922.92 | 3,914.68 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.23 | 17.79 | 17.34 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,013.97 | 3,940.71 | 3,983.02 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.98 | 1,287.23 | 843.85 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 19,719.35 | 24,623.05 | 40.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,544.33 | 25,910.28 | 934.85 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -530.36 | -21,969.58 | 3,048.17 | 3,273.72 | 3,431.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 66,864.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 66,864.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 834.27 | 7,093.17 | 980.56 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 834.27 | 7,093.17 | 980.56 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -834.27 | 59,770.83 | -980.56 | -530.44 | -209.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.97 | -569.24 | 228.82 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,475.03 | 37,133.78 | 3,445.91 | 973.99 | 2,559.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,899.38 | 55,765.60 | 55,765.60 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,424.36 | 92,899.38 | 59,211.51 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 992.14 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,138.42 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 842.88 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 33.13 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 539.52 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14.38 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -19.07 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -626.88 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,842.42 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,511.08 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,089.51 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 576.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -98.23 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,899.38 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,765.60 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,133.78 | -- | -- | -- |
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