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| 迈信林(688685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,369.44 | 22,530.60 | 14,746.38 | 4,117.87 | |
| 收到的税费返还 | 11.46 | 359.79 | -- | 165.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.46 | 941.44 | 355.92 | 3,229.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,972.37 | 23,831.83 | 15,102.30 | 7,512.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,958.68 | 18,260.49 | 11,063.34 | 5,157.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,101.60 | 3,955.38 | 2,694.13 | 1,332.59 | |
| 支付的各项税费 | 559.31 | 807.19 | 786.22 | 588.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,522.35 | 1,103.29 | 756.04 | 2,229.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,141.94 | 24,126.36 | 15,299.73 | 9,309.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,830.43 | -294.53 | -197.43 | -1,796.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 3,107.76 | 1,503.76 | 3,801.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.02 | 470.85 | 13.86 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 877.18 | 3,578.61 | 1,517.63 | 3,806.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,804.62 | 2,098.74 | 1,211.26 | 1,098.73 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,904.62 | 6,098.74 | 4,211.26 | 6,898.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,027.44 | -2,520.13 | -2,693.64 | -3,091.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,025.93 | 22,025.93 | 22,025.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,825.93 | 22,825.93 | 22,825.93 | 1,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,120.00 | 5,870.00 | 4,470.00 | 2,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.71 | 132.39 | 80.72 | 89.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602.98 | 1,651.49 | 519.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,952.69 | 7,653.88 | 5,070.51 | 2,939.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,873.24 | 15,172.06 | 17,755.42 | -1,789.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.28 | -23.42 | -23.32 | -9.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,630.95 | 12,333.98 | 14,841.04 | -6,687.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,707.55 | 9,707.55 | 9,707.55 | 9,707.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,338.49 | 22,041.53 | 24,548.58 | 3,019.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,381.05 | -- | 1,549.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.25 | -- | 42.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.17 | -- | 1,127.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.22 | -- | 58.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.29 | -- | 27.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.43 | -- | 4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 385.43 | -- | 188.23 | -- | |
| 投资损失 | -88.59 | -- | 6.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.41 | -- | 12.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28.65 | -- | -632.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,001.25 | -- | -1,936.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,633.64 | -- | -489.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -101.22 | -- | -156.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,830.43 | -- | -197.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,338.49 | -- | 24,548.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,707.55 | -- | 9,707.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,630.95 | -- | 14,841.04 | -- | |
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