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迈信林(688685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,403.09 | 11,116.71 | 32,716.96 | 25,767.13 | 17,640.21 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 30.64 | 30.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.93 | 606.25 | 740.13 | 489.69 | 717.95 |
经营活动现金流入小计 | 21,922.02 | 11,722.96 | 33,457.10 | 26,287.46 | 18,388.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,978.26 | 9,152.39 | 19,991.70 | 17,804.86 | 12,394.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,700.67 | 2,010.95 | 7,820.97 | 6,060.01 | 3,999.54 |
支付的各项税费 | 273.03 | 409.05 | 1,517.04 | 1,369.68 | 1,077.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 647.33 | 745.45 | 1,449.41 | 1,538.10 | 1,138.42 |
经营活动现金流出小计 | 17,599.30 | 12,317.84 | 30,779.12 | 26,772.65 | 18,609.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,322.72 | -594.88 | 2,677.97 | -485.19 | -220.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 268.00 | 9,682.64 | 6,000.00 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 426.65 | 426.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.35 | 86.16 | 687.83 | 32.39 | 32.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93.35 | 454.16 | 10,470.47 | 6,459.04 | 3,959.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,084.88 | 52,632.62 | 17,629.96 | 4,892.58 | 3,232.22 |
投资所支付的现金 | 428.26 | 528.26 | 8,735.00 | 5,200.00 | 2,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,400.00 | 600.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.00 | 428.59 | 328.59 | 328.59 |
投资活动现金流出小计 | 76,513.13 | 53,166.87 | 26,793.55 | 11,821.17 | 6,860.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,419.78 | -52,712.71 | -16,323.09 | -5,362.13 | -2,901.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,433.67 | 48,229.77 | 1,130.00 | 700.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,433.67 | 48,229.77 | 1,130.00 | 700.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 240.00 | 2,230.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,502.42 | 102.15 | 3,488.40 | 3,873.70 | 3,860.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 79.96 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29.78 | 26.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,002.42 | 342.15 | 5,748.18 | 5,400.00 | 5,360.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,431.24 | 47,887.62 | -4,618.18 | -4,700.00 | -4,860.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,665.81 | -5,419.98 | -18,263.35 | -10,547.37 | -7,982.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,447.02 | 9,447.02 | 27,710.37 | 27,710.37 | 27,710.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,781.20 | 4,027.04 | 9,447.02 | 17,163.00 | 19,727.37 |
附注 | |||||
净利润 | 2,780.62 | -- | 1,627.62 | -- | 1,824.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 346.60 | -- | 419.58 | -- | 37.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,570.49 | -- | 2,841.47 | -- | 1,319.45 |
无形资产摊销 | 196.79 | -- | 296.17 | -- | 190.81 |
长期待摊费用摊销 | 106.49 | -- | 121.94 | -- | 120.89 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.48 | -- | -50.63 | -- | 2.94 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 8.42 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7.22 | -- | 202.22 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 677.06 | -- | 52.23 | -- | -125.76 |
投资损失 | 3.18 | -- | 3.56 | -- | -1.13 |
递延所得税资产减少 | -58.07 | -- | -70.43 | -- | 6.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -583.91 | -- | -3,877.37 | -- | -1,244.58 |
经营性应收项目的减少 | -7,984.64 | -- | 852.67 | -- | 239.25 |
经营性应付项目的增加 | 6,815.33 | -- | 327.10 | -- | -2,701.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 137.20 | -- | -135.46 | -- | 40.08 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,322.72 | -- | 2,677.97 | -- | -220.61 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,781.20 | -- | 9,447.02 | -- | 19,727.37 |
现金的期初余额 | 9,447.02 | -- | 27,710.37 | -- | 27,710.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,665.81 | -- | -18,263.35 | -- | -7,982.99 |
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