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| 达梦数据(688692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,102.29 | -- | 32,640.58 | 19,473.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,576.26 | -- | 2,306.11 | 1,516.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,639.46 | -- | 3,301.40 | 1,868.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,318.01 | -- | 38,248.09 | 22,857.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,105.44 | -- | 1,470.74 | 440.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,653.25 | -- | 24,479.27 | 15,343.36 | |
| 支付的各项税费 | 10,761.97 | -- | 5,881.69 | 3,881.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.12 | -- | 2,968.98 | 1,800.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,742.78 | -- | 34,800.67 | 21,466.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,575.23 | 7,064.35 | 3,447.42 | 1,391.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,882.94 | -- | 2,382.73 | 416.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,882.94 | -- | 2,382.73 | 416.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,882.94 | -5,218.37 | -2,382.73 | -416.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.57 | -- | 710.09 | 334.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404.57 | -- | 710.09 | 334.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.57 | -1,069.83 | -710.09 | -334.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,287.73 | 776.15 | 354.60 | 639.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,815.13 | -- | 85,815.13 | 85,815.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,102.86 | 86,591.28 | 86,169.73 | 86,455.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,292.12 | -- | 7,225.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.03 | -- | 32.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,479.73 | -- | 784.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.08 | -- | 42.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.40 | -- | 63.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.86 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.42 | -- | 30.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.78 | -- | -368.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -96.36 | -- | -475.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,212.15 | -- | 2,334.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,294.64 | -- | -6,880.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,575.23 | -- | 3,447.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,102.86 | -- | 86,169.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,815.13 | -- | 85,815.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,287.73 | -- | 354.60 | -- | |
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