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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
达梦数据(688692) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,549.18 | 86,102.29 | -- | 32,640.58 | 19,473.06 |
收到的税费返还 | 2,265.65 | 4,576.26 | -- | 2,306.11 | 1,516.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.89 | 7,639.46 | -- | 3,301.40 | 1,868.26 |
经营活动现金流入小计 | 20,123.73 | 98,318.01 | -- | 38,248.09 | 22,857.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.96 | 3,105.44 | -- | 1,470.74 | 440.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,902.20 | 42,653.25 | -- | 24,479.27 | 15,343.36 |
支付的各项税费 | 5,079.71 | 10,761.97 | -- | 5,881.69 | 3,881.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.13 | 7,222.12 | -- | 2,968.98 | 1,800.55 |
经营活动现金流出小计 | 25,604.99 | 63,742.78 | -- | 34,800.67 | 21,466.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,481.26 | 34,575.23 | 7,064.35 | 3,447.42 | 1,391.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,179.43 | 7,882.94 | -- | 2,382.73 | 416.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,179.43 | 7,882.94 | -- | 2,382.73 | 416.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,179.43 | -7,882.94 | -5,218.37 | -2,382.73 | -416.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,865.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,865.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,865.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.36 | 1,404.57 | -- | 710.09 | 334.67 |
筹资活动现金流出小计 | 450.36 | 1,404.57 | -- | 710.09 | 334.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,414.64 | -1,404.57 | -1,069.83 | -710.09 | -334.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,246.05 | 25,287.73 | 776.15 | 354.60 | 639.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,102.86 | 85,815.13 | -- | 85,815.13 | 85,815.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,856.81 | 111,102.86 | 86,591.28 | 86,169.73 | 86,455.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,292.12 | -- | 7,225.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 41.03 | -- | 32.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,479.73 | -- | 784.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.08 | -- | 42.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 131.40 | -- | 63.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | -0.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.86 | -- | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57.42 | -- | 30.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -529.78 | -- | -368.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -96.36 | -- | -475.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,212.15 | -- | 2,334.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,294.64 | -- | -6,880.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,575.23 | -- | 3,447.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 111,102.86 | -- | 86,169.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,815.13 | -- | 85,815.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,287.73 | -- | 354.60 | -- |
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