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爱科赛博(688719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,926.15 | 29,488.84 | 19,267.25 | ||
收到的税费返还 | 63.08 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.45 | 1,602.31 | 717.39 | ||
经营活动现金流入小计 | 45,337.69 | 31,091.16 | 19,984.64 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,568.65 | 19,447.90 | 13,019.23 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,983.73 | 9,013.86 | 6,106.37 | ||
支付的各项税费 | 2,945.62 | 1,966.50 | 1,414.46 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,642.46 | 4,344.43 | 2,652.08 | ||
经营活动现金流出小计 | 46,140.46 | 34,772.68 | 23,192.14 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -802.77 | -3,681.52 | -3,207.50 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 8.12 | 8.12 | 7.31 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 0.70 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,009.56 | 2,008.82 | 1,907.31 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139.51 | 1,990.65 | 1,834.59 | ||
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,139.51 | 3,990.65 | 3,834.59 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,129.95 | -1,981.84 | -1,927.28 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,252.83 | 2,252.83 | 2,252.83 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 16,488.12 | 10,959.26 | 6,704.26 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,740.95 | 13,212.10 | 8,957.10 | ||
偿还债务支付的现金 | 15,918.00 | 11,391.00 | 5,306.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 961.29 | 829.26 | 670.52 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 332.82 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,440.33 | 1,710.97 | 1,579.98 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,319.62 | 13,931.22 | 7,556.51 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,578.66 | -719.13 | 1,400.59 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,511.38 | -6,382.49 | -3,734.19 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,970.27 | 10,970.27 | 10,970.27 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,458.89 | 4,587.78 | 7,236.08 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,004.50 | -- | 633.87 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 843.98 | -- | 311.29 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777.73 | -- | 374.38 | ||
无形资产摊销 | 92.57 | -- | 46.39 | ||
长期待摊费用摊销 | 53.55 | -- | 14.69 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.43 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 47.59 | -- | 5.51 | ||
公允价值变动损失 | -7.77 | -- | -7.41 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 700.76 | -- | 367.92 | ||
投资损失 | 28.81 | -- | 19.25 | ||
递延所得税资产减少 | 78.42 | -- | -150.60 | ||
递延所得税负债增加 | 78.34 | -- | -3.83 | ||
存货的减少 | -6,078.76 | -- | -5,107.13 | ||
经营性应收项目的减少 | -13,175.26 | -- | 3,337.21 | ||
经营性应付项目的增加 | 7,475.70 | -- | -2,721.89 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 41.08 | -- | -263.41 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -802.77 | -- | -3,207.50 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,458.89 | -- | 7,236.08 | ||
现金的期初余额 | 10,970.27 | -- | 10,970.27 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -4,511.38 | -- | -3,734.19 |
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