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艾森股份(688720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,993.00 | 18,202.25 | 6,064.02 | ||
收到的税费返还 | 538.26 | 1,398.65 | 35.17 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 498.80 | 583.54 | 100.61 | ||
经营活动现金流入小计 | 25,030.06 | 20,184.44 | 6,199.80 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,596.21 | 24,266.94 | 7,414.20 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,232.80 | 3,348.02 | 1,353.65 | ||
支付的各项税费 | 1,526.46 | 918.24 | 251.42 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.31 | 1,947.55 | 301.43 | ||
经营活动现金流出小计 | 29,879.78 | 30,480.75 | 9,320.70 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -4,849.72 | -10,296.31 | -3,120.90 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,240.17 | 32,327.70 | 9,397.70 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 258.17 | 219.63 | 106.21 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.20 | 3.70 | 2.90 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 35,563.85 | 32,597.33 | 9,553.11 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,874.37 | 6,673.32 | 671.80 | ||
投资所支付的现金 | 35,669.80 | 32,373.99 | 13,892.33 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 44,544.17 | 39,047.31 | 14,564.13 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,980.32 | -6,449.97 | -5,011.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 24,021.41 | 18,618.47 | 9,093.35 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,021.41 | 18,618.47 | 9,093.35 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,030.56 | 794.56 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 871.11 | 827.03 | 92.84 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.85 | 255.86 | 16.72 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,940.51 | 1,877.44 | 109.56 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,080.90 | 16,741.03 | 8,983.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.73 | 21.33 | -1.52 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -722.42 | 16.07 | 850.35 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,506.76 | 1,506.76 | 1,506.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 784.34 | 1,522.83 | 2,357.11 | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,328.47 | 857.79 | 658.33 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 54.97 | -2.71 | 9.40 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.22 | 665.63 | 157.28 | ||
无形资产摊销 | 28.18 | 17.99 | 5.79 | ||
长期待摊费用摊销 | 1.53 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -0.14 | -2.18 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 72.58 | 38.89 | 38.89 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 142.07 | -198.59 | 97.03 | ||
投资损失 | -219.73 | -213.54 | -104.14 | ||
递延所得税资产减少 | -755.60 | 10.73 | 2.42 | ||
递延所得税负债增加 | 336.20 | -- | -- | ||
存货的减少 | 536.32 | -1,273.34 | -577.12 | ||
经营性应收项目的减少 | -27,043.84 | -13,794.80 | -8,068.33 | ||
经营性应付项目的增加 | 18,123.65 | 3,232.79 | 4,609.12 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 434.32 | 371.93 | 74.88 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -4,849.72 | -10,296.31 | -3,120.90 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 784.34 | 1,522.83 | 2,357.11 | ||
现金的期初余额 | 1,506.76 | 1,506.76 | 1,506.76 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -722.42 | 16.07 | 850.35 |
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