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| 成大生物(688739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,566.28 | 110,691.29 | -- | 25,956.19 | |
| 收到的税费返还 | 291.44 | 173.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.58 | 1,583.60 | -- | 279.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,567.30 | 112,447.98 | -- | 26,236.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,767.61 | 25,106.15 | -- | 6,510.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,092.41 | 23,683.02 | -- | 13,379.98 | |
| 支付的各项税费 | 20,139.35 | 15,674.38 | -- | 3,458.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,930.32 | 24,598.02 | -- | 5,592.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,929.68 | 89,061.57 | -- | 28,941.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,637.62 | 23,386.42 | 10,602.03 | -2,705.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,052.70 | 148,974.79 | -- | 343.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,112.43 | 1,784.49 | -- | 263.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310,167.09 | 150,761.25 | -- | 606.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,834.59 | 38,085.98 | -- | 11,937.73 | |
| 投资所支付的现金 | 565,882.24 | 199,605.00 | -- | 48,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.72 | 6.70 | -- | 3.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 616,765.55 | 237,697.68 | -- | 59,991.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,598.46 | -86,936.43 | -47,921.30 | -59,385.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 437,133.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,133.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,457.83 | 329.68 | -- | 55.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,457.83 | 329.68 | -- | 55.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,675.42 | -329.68 | -288.86 | -55.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.79 | -23.98 | -- | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,678.78 | -63,903.68 | -37,631.45 | -62,145.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,681.23 | 98,681.23 | -- | 98,681.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,360.02 | 34,777.56 | -- | 36,535.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,249.07 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,780.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,553.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,973.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,157.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,973.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,649.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,515.26 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,637.62 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,360.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,681.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,678.78 | -- | -- | -- | |
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