| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556,109.23 | 1,068,597.38 | 601,496.86 | 252,611.28 |
| 收到的税费返还 | 29,759.73 | 28,358.87 | 20,418.77 | 1,233.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,151.86 | 12,704.09 | 10,931.66 | 7,497.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,020.81 | 1,109,660.34 | 632,847.30 | 261,342.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,354.16 | 1,170,673.82 | 581,504.56 | 236,258.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,603.14 | 21,890.86 | 14,241.30 | 7,114.48 |
| 支付的各项税费 | 39,107.90 | 29,330.09 | 14,803.44 | 6,604.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,098.68 | 15,821.46 | 6,786.25 | 4,417.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,759,163.87 | 1,237,716.23 | 617,335.55 | 254,394.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,143.06 | -128,055.90 | 15,511.75 | 6,947.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,325.18 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.74 | 572.92 | 247.74 | 158.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,573.37 | 30,573.37 | 30,247.74 | 20,158.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,066.14 | 45,669.78 | 31,023.64 | 15,355.00 |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,066.14 | 55,669.78 | 41,023.64 | 25,355.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,492.77 | -25,096.41 | -10,775.90 | -5,196.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 358,019.99 | 358,019.99 | 8,500.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 233,316.54 | 188,316.54 | 108,316.54 | 83,210.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,336.53 | 546,336.53 | 116,816.54 | 88,210.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,177.82 | 183,777.82 | 77,744.68 | 20,737.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,642.48 | 17,233.30 | 15,725.66 | 1,522.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,974.06 | 412.22 | 128.96 | 64.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,794.36 | 201,423.35 | 93,599.29 | 22,324.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,542.17 | 344,913.18 | 23,217.25 | 65,885.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.82 | 883.08 | 768.28 | -30.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,800.16 | 192,643.95 | 28,721.37 | 67,605.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,851.66 | 42,501.44 | 42,501.44 | 42,501.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,651.82 | 235,145.39 | 71,222.81 | 110,106.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 112,988.05 | -- | 53,706.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,980.85 | -- | 16,484.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,638.91 | -- | 13,825.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 578.14 | -- | 274.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 512.94 | -- | 184.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,019.12 | -- | 5,066.60 | -- |
| 投资损失 | -549.93 | -- | -193.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,798.20 | -- | -1,324.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -55.93 | -- | -27.96 | -- |
| 存货的减少 | -62,860.71 | -- | -84,748.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -309,398.00 | -- | -200,925.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 37,206.58 | -- | 213,071.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -156,143.06 | -- | 15,511.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,651.82 | -- | 71,222.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,851.66 | -- | 42,501.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,800.16 | -- | 28,721.37 | -- |
每日必读
发行与分配