| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,656.78 | 246,027.35 | 1,354,496.92 | 1,046,710.41 | 755,435.34 |
| 收到的税费返还 | 3.98 | 1.69 | 18.98 | 14.66 | 10.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.11 | 3,164.35 | 13,916.31 | 11,092.68 | 6,669.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,372.87 | 249,193.40 | 1,368,432.21 | 1,057,817.74 | 762,115.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,498.46 | 182,225.34 | 1,021,144.94 | 840,473.90 | 601,588.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,914.02 | 10,452.26 | 41,512.02 | 27,397.29 | 17,848.13 |
| 支付的各项税费 | 5,081.45 | 2,673.14 | 34,539.06 | 28,656.99 | 25,700.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,610.27 | 3,424.61 | 13,216.22 | 11,435.62 | 7,916.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,104.19 | 198,775.36 | 1,110,412.24 | 907,963.80 | 653,053.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,268.68 | 50,418.04 | 258,019.97 | 149,853.95 | 109,061.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 126,999.80 | 49,999.90 | 105,081.14 | 105,081.14 | 55,081.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 955.87 | 670.19 | 462.23 | 462.23 | 223.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,955.67 | 50,670.09 | 105,543.38 | 105,543.38 | 55,304.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,622.85 | 27,568.37 | 114,524.95 | 78,332.72 | 58,406.22 |
| 投资所支付的现金 | 122,999.88 | 50,000.03 | 139,473.90 | 134,474.00 | 59,474.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,622.73 | 77,568.40 | 253,998.85 | 212,806.72 | 117,880.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,667.06 | -26,898.30 | -148,455.48 | -107,263.35 | -62,575.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 88,502.33 | 88,502.33 | 87,280.00 | 85,200.00 | 74,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,502.33 | 88,502.33 | 97,780.00 | 95,700.00 | 84,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,906.00 | 300.00 | 170,440.00 | 88,860.00 | 56,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,265.61 | 890.12 | 19,816.43 | 18,615.93 | 17,447.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.82 | 3,083.09 | 621.54 | 583.17 | 237.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,444.43 | 4,273.21 | 190,877.98 | 108,059.11 | 74,505.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,057.90 | 84,229.12 | -93,097.98 | -12,359.11 | 10,194.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.25 | -132.42 | 1,839.29 | 1,605.95 | 1,458.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,550.27 | 107,616.43 | 18,305.81 | 31,837.45 | 58,138.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,957.63 | 119,957.63 | 101,651.82 | 101,651.82 | 101,651.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,507.89 | 227,574.06 | 119,957.63 | 133,489.27 | 159,790.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,843.60 | -- | 52,949.18 | -- | 25,526.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,053.83 | -- | 17,856.57 | -- | 9,548.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,324.25 | -- | 34,992.82 | -- | 17,392.45 |
| 无形资产摊销 | 601.81 | -- | 921.95 | -- | 374.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 273.53 | -- | 296.94 | -- | 178.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 39.42 | -- | 590.48 | -- | 206.90 |
| 公允价值变动损失 | -354.00 | -- | -416.32 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,128.18 | -- | 10,627.05 | -- | 5,460.14 |
| 投资损失 | 441.31 | -- | -710.75 | -- | -963.19 |
| 递延所得税资产减少 | -1,463.42 | -- | -1,813.91 | -- | 145.28 |
| 递延所得税负债增加 | -220.42 | -- | 142.79 | -- | -27.96 |
| 存货的减少 | -62,782.66 | -- | 120,929.63 | -- | 129,609.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 89,160.00 | -- | 215,885.36 | -- | 214,712.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,227.50 | -- | -187,305.57 | -- | -283,050.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 677.56 | -- | 80.46 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,268.68 | -- | 258,019.97 | -- | 109,061.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 174,507.89 | -- | 119,957.63 | -- | 159,790.04 |
| 现金的期初余额 | 119,957.63 | -- | 101,651.82 | -- | 101,651.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,550.27 | -- | 18,305.81 | -- | 58,138.22 |
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