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| 九号公司(689009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,736.72 | 760,971.63 | 457,452.94 | 182,679.97 | |
| 收到的税费返还 | 28,027.89 | 15,362.41 | 11,663.63 | 7,829.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,578.34 | 10,898.61 | 4,712.69 | 7,456.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,342.95 | 787,232.65 | 473,829.27 | 197,966.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,665.90 | 620,742.94 | 370,428.31 | 164,205.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,702.52 | 53,730.82 | 35,703.63 | 20,690.30 | |
| 支付的各项税费 | 37,851.65 | 28,489.42 | 16,975.34 | 5,536.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,268.05 | 54,306.70 | 29,735.14 | 14,116.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,073,488.12 | 757,269.88 | 452,842.42 | 204,548.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,145.17 | 29,962.77 | 20,986.85 | -6,582.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 767,933.44 | 654,328.50 | 398,844.56 | 230,705.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,676.67 | 1,519.31 | 1,245.26 | 363.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,722.05 | 38.40 | 16.19 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,341.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 780,674.05 | 655,886.22 | 400,106.00 | 231,069.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,635.20 | 24,284.55 | 16,410.15 | 9,957.80 | |
| 投资所支付的现金 | 752,065.75 | 682,565.75 | 341,646.88 | 218,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,803.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 781,504.40 | 706,850.30 | 358,057.03 | 227,957.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830.35 | -50,964.08 | 42,048.97 | 3,111.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,241.18 | 2,197.64 | 2,145.13 | 20.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.92 | -- | 20.92 | 20.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,383.85 | 2,197.64 | 2,145.13 | 20.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,627.15 | 31,634.18 | 31,634.18 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.84 | 235.88 | 235.88 | 204.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.94 | 975.48 | 511.95 | 244.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,823.93 | 32,845.54 | 32,382.01 | 22,448.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,440.08 | -30,647.91 | -30,236.88 | -22,427.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,595.66 | -1,868.00 | -880.61 | 58.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,011.26 | -53,517.22 | 31,918.33 | -25,840.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,605.63 | 219,605.63 | 219,605.63 | 219,605.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,594.37 | 166,088.41 | 251,523.96 | 193,765.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,800.07 | -- | 25,342.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,100.99 | -- | 2,468.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,677.81 | -- | 2,605.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,880.14 | -- | 1,764.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.34 | -- | 2,686.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,165.58 | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,283.53 | -- | -1,398.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 8,260.60 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,066.46 | -- | 2,984.12 | -- | |
| 投资损失 | -9,002.49 | -- | -2,276.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,802.07 | -- | -1,210.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -193.06 | -- | |
| 存货的减少 | -109,630.54 | -- | -38,025.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,488.17 | -- | -76,866.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,920.96 | -- | 94,350.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,145.17 | -- | 20,986.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,594.37 | -- | 251,523.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,605.63 | -- | 219,605.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,011.26 | -- | 31,918.33 | -- | |
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