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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,404.69 | 77,139.96 | 64,113.31 | 42,186.12 | |
| 收到的税费返还 | 642.75 | 642.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.32 | 657.20 | 460.18 | 142.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,868.76 | 78,439.91 | 64,573.49 | 42,328.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,978.10 | 45,988.55 | 34,840.92 | 20,951.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,578.97 | 7,111.75 | 4,949.83 | 2,879.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,684.46 | 4,237.92 | 3,476.51 | 1,578.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,382.27 | 4,173.80 | 3,033.36 | 1,565.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,623.80 | 61,512.02 | 46,300.61 | 26,973.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,244.97 | 16,927.89 | 18,272.88 | 15,354.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 165.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165.02 | 165.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,341.92 | 10,816.87 | 9,295.90 | 5,801.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,341.92 | 10,816.87 | 9,295.90 | 5,801.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,176.91 | -10,651.85 | -9,295.90 | -5,801.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,748.90 | 5,748.90 | 5,748.90 | 5,748.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,748.90 | 5,748.90 | 5,748.90 | 5,748.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,748.90 | -5,748.90 | -5,748.90 | -5,748.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,680.84 | 527.14 | 3,228.08 | 3,804.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,665.79 | 11,665.79 | 11,665.79 | 11,665.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,984.95 | 12,192.93 | 14,893.87 | 15,470.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,601.60 | -- | 6,566.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -73.88 | -- | -782.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,261.56 | -- | 2,442.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.89 | -- | 25.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.24 | -- | 52.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -165.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.11 | -- | 98.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,982.53 | -- | 5,968.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,735.96 | -- | 18,036.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,302.52 | -- | -14,135.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,244.97 | -- | 18,272.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,984.95 | -- | 14,893.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,665.79 | -- | 11,665.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,680.84 | -- | 3,228.08 | -- | |
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