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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,395.04 | 312,951.17 | 257,293.81 | 121,004.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,911.29 | 2,400.57 | 1,036.77 | 643.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,306.34 | 315,351.74 | 258,330.58 | 121,648.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,192.75 | 353,883.29 | 296,432.53 | 173,259.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,497.37 | 18,456.05 | 13,189.75 | 5,761.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,358.07 | 2,668.51 | 2,553.61 | 2,340.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,306.68 | 2,632.46 | 1,678.45 | 927.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,354.87 | 377,640.31 | 313,854.34 | 182,289.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,048.53 | -62,288.57 | -55,523.77 | -60,641.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.71 | 9.71 | 9.71 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.71 | 9.71 | 9.71 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,355.17 | 54,062.57 | 39,923.69 | 8,717.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,355.17 | 54,062.57 | 39,923.69 | 8,717.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,305.46 | -54,052.86 | -39,913.98 | -8,717.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,039.20 | 60,039.20 | 60,039.20 | 60,039.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,807.14 | 93,513.31 | 80,715.61 | 68,683.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,846.34 | 153,552.51 | 140,754.81 | 128,722.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,927.46 | 24,649.20 | 17,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,111.89 | 9,182.79 | 8,187.58 | 919.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,766.93 | 4,275.27 | 1,944.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,806.28 | 38,107.27 | 27,632.48 | 4,919.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,040.06 | 115,445.25 | 113,122.33 | 123,803.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,313.94 | -896.19 | 17,684.58 | 54,444.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,535.10 | 45,535.10 | 45,535.10 | 45,535.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,221.16 | 44,638.91 | 63,219.68 | 99,979.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,378.57 | -- | -24,038.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,758.46 | -- | 651.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,459.52 | -- | 7,514.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.03 | -- | 111.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.73 | -- | 65.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.01 | -- | -5.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 680.57 | -- | 380.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,347.50 | -- | 1,694.55 | -- | |
| 投资损失 | -30.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,984.46 | -- | -1,591.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 88,708.11 | -- | 50,121.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,964.44 | -- | 7,906.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,752.18 | -- | -98,095.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -91,048.53 | -- | -55,523.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,221.16 | -- | 63,219.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,535.10 | -- | 45,535.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,313.94 | -- | 17,684.58 | -- | |
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