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万通液压

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万通液压(830839) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,135.365,232.63
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金114.48400.14
经营活动现金流入小计21,249.835,632.77
购买商品、接受劳务支付的现金17,198.553,869.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,161.811,182.61
支付的各项税费625.53585.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,678.121,062.12
经营活动现金流出小计22,664.026,699.79
经营活动产生的现金流量净额-1,414.19-1,067.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00700.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计700.00700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金727.00122.79
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计727.00122.79
投资活动产生的现金流量净额-27.00577.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,500.005,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金341.60--
筹资活动现金流入小计9,841.605,400.00
偿还债务支付的现金9,000.004,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,138.98280.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,138.984,680.30
筹资活动产生的现金流量净额-297.38719.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.45--
五、现金及现金等价物净增加额-1,736.13229.88
加:期初现金及现金等价物余额1,928.182,178.18
六、期末现金及现金等价物余额192.052,408.06
附注
净利润951.68376.38
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备32.6275.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧855.51444.66
无形资产摊销56.7923.39
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用536.54296.20
投资损失-17.56--
递延所得税资产减少-4.89--
递延所得税负债增加----
存货的减少-513.63-2,458.97
经营性应收项目的减少427.25-526.18
经营性应付项目的增加-3,670.36702.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,414.19-1,067.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额192.052,408.06
现金的期初余额1,028.182,178.18
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额900.00--
现金及现金等价物的净增加额-1,736.13229.88
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