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| 凯添燃气(831010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,372.58 | 54,587.32 | 37,180.34 | 24,980.46 | 14,538.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.68 | 2,869.94 | 777.05 | 384.41 | 462.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,228.26 | 57,457.26 | 37,957.40 | 25,364.87 | 15,001.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,546.71 | 42,545.88 | 32,899.29 | 22,774.00 | 12,914.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 814.03 | 2,891.54 | 1,878.57 | 1,297.51 | 694.58 |
| 支付的各项税费 | 295.06 | 2,668.80 | 1,831.48 | 1,074.96 | 471.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 477.87 | 1,662.23 | 1,076.60 | 673.46 | 634.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,133.68 | 49,768.45 | 37,685.95 | 25,819.93 | 14,715.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,094.59 | 7,688.81 | 271.45 | -455.06 | 285.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 985.00 | 11,402.22 | 7,816.64 | 4,637.22 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 19.12 | 32.35 | 25.36 | 9.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.31 | 1.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.21 | 11,422.66 | 7,848.99 | 4,662.58 | 2,009.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,029.07 | 5,488.33 | 986.14 | 1,693.48 | 407.07 |
| 投资所支付的现金 | 640.00 | 10,900.00 | 6,850.00 | 4,700.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669.07 | 16,388.33 | 7,836.14 | 6,393.48 | 2,907.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651.87 | -4,965.66 | 12.85 | -1,730.90 | -897.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,100.10 | 5,100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,100.10 | 5,100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,500.10 | 5,500.10 | 400.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.80 | 4,252.15 | 4,075.44 | 3,605.97 | 43.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 177.80 | 9,779.23 | 9,575.54 | 4,005.97 | 143.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177.80 | -4,679.13 | -4,475.54 | -3,905.97 | -43.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,264.92 | -1,955.98 | -4,191.24 | -6,091.93 | -655.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,237.96 | 16,193.95 | 16,193.95 | 16,193.95 | 16,193.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,502.88 | 14,237.96 | 12,002.70 | 10,102.02 | 15,538.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,275.04 | -- | 2,260.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 396.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,702.62 | -- | 1,301.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.21 | -- | 23.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 737.24 | -- | 305.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.37 | -- | 129.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -425.92 | -- | -6.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.52 | -- | -1.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -507.10 | -- | 85.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,092.97 | -- | -2,570.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,174.70 | -- | -2,027.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,688.81 | -- | -455.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,237.96 | -- | 10,102.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,193.95 | -- | 16,193.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,955.98 | -- | -6,091.93 | -- |
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