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许昌智能

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许昌智能(831396) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,915.056,369.29
收到的税费返还416.51106.85
收到的其他与经营活动有关的现金161.5060.38
经营活动现金流入小计15,493.076,536.52
购买商品、接受劳务支付的现金12,994.466,652.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,854.55840.47
支付的各项税费1,031.63508.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,405.52282.07
经营活动现金流出小计17,286.178,283.89
经营活动产生的现金流量净额-1,793.10-1,747.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,067.28715.51
投资所支付的现金1,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,167.28715.51
投资活动产生的现金流量净额-3,167.11-715.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,425.0014,825.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,425.0014,825.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额15,425.0014,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,464.8012,362.12
加:期初现金及现金等价物余额1,455.701,483.48
六、期末现金及现金等价物余额11,920.5013,845.60
附注
净利润323.95875.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备252.63171.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261.1487.33
无形资产摊销60.7730.29
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-38.33-25.53
递延所得税负债增加----
存货的减少-282.08-759.87
经营性应收项目的减少-3,835.53-1,744.20
经营性应付项目的增加188.87-383.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,275.14--
经营活动产生现金流量净额-1,793.10-1,747.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,920.5013,845.60
现金的期初余额1,455.701,483.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,464.8012,362.12
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