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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,618.38 | 17,312.86 | |||
| 收到的税费返还 | 428.11 | 125.40 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.69 | 98.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,519.18 | 17,536.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,761.21 | 11,299.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,479.63 | 1,721.70 | |||
| 支付的各项税费 | 2,019.87 | 921.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.51 | 1,049.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,977.22 | 14,992.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,541.96 | 2,544.26 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 2,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.35 | 37.79 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,669.35 | 2,643.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,778.65 | 3,275.01 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,778.65 | 6,475.01 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,109.31 | -3,831.22 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156.42 | 2,521.40 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156.42 | 156.42 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 546.94 | 146.94 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 703.36 | 2,668.34 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,515.15 | 1,515.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.60 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,993.75 | 1,515.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.39 | 1,153.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,142.27 | -133.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,900.76 | 3,900.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,043.03 | 3,767.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,703.02 | 1,762.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -266.71 | 51.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 558.66 | 227.08 | |||
| 无形资产摊销 | 99.81 | 49.48 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.26 | -5.38 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -63.35 | -37.62 | |||
| 递延所得税资产减少 | 7.93 | -19.67 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -358.20 | -1,232.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,314.33 | -2,249.93 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,551.73 | 3,998.32 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,541.96 | 2,544.26 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,043.03 | 3,767.00 | |||
| 现金的期初余额 | 3,900.76 | 3,900.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,142.27 | -133.77 | |||
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