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龙竹科技

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龙竹科技(831445) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,028.756,573.49
收到的税费返还570.62315.34
收到的其他与经营活动有关的现金242.69308.66
经营活动现金流入小计16,842.077,197.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,750.173,994.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,882.041,240.49
支付的各项税费713.58583.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,104.26429.41
经营活动现金流出小计14,450.046,247.22
经营活动产生的现金流量净额2,392.03950.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金270.00--
投资活动现金流入小计285.0210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,516.17735.47
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--0.19
投资活动现金流出小计1,516.17735.67
投资活动产生的现金流量净额-1,231.16-725.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,310.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,310.00--
偿还债务支付的现金200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金726.66726.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--0.22
筹资活动现金流出小计926.66926.88
筹资活动产生的现金流量净额1,383.34-926.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.13-28.34
五、现金及现金等价物净增加额2,491.08-730.62
加:期初现金及现金等价物余额1,790.061,790.06
六、期末现金及现金等价物余额4,281.141,059.44
附注
净利润2,364.94821.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备29.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧438.12209.76
无形资产摊销18.279.58
长期待摊费用摊销6.752.42
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.531.53
固定资产报废损失13.24--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用53.7929.00
投资损失----
递延所得税资产减少-22.95-28.86
递延所得税负债增加----
存货的减少-384.1120.16
经营性应收项目的减少-552.63333.41
经营性应付项目的增加264.02-447.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他161.17--
经营活动产生现金流量净额2,392.03950.27
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,281.141,059.44
现金的期初余额1,790.061,790.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,491.08-730.62
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