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龙竹科技(831445) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,262.57 | 19,158.76 | 11,056.87 | ||
收到的税费返还 | 1,139.38 | 796.63 | 442.29 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.18 | 493.33 | 174.36 | ||
经营活动现金流入小计 | 29,484.14 | 20,448.71 | 11,673.52 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,893.98 | 11,572.05 | 6,207.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,950.78 | 3,407.59 | 2,091.15 | ||
支付的各项税费 | 929.59 | 666.48 | 460.13 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.82 | 1,587.60 | 865.56 | ||
经营活动现金流出小计 | 24,048.17 | 17,233.73 | 9,624.65 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,435.96 | 3,214.98 | 2,048.86 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,055.27 | 7,000.00 | 1,028.75 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.01 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 1.55 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 8,064.12 | 7,054.56 | 1,028.75 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,849.00 | 4,699.74 | 2,763.53 | ||
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,023.00 | 2,015.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 13,849.00 | 12,722.74 | 4,778.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,784.88 | -5,668.18 | -3,749.78 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | 900.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,578.78 | 1,578.18 | 1,578.18 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 664.08 | 399.52 | 399.52 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,742.86 | 1,977.70 | 1,977.70 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,342.86 | -577.70 | -1,077.70 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.34 | 10.14 | 3.55 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,688.43 | -3,020.76 | -2,775.06 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,199.02 | 4,199.02 | 4,199.02 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,510.59 | 1,178.26 | 1,423.96 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,527.43 | -- | 2,232.48 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 59.85 | -- | 29.17 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 832.75 | -- | 358.69 | ||
无形资产摊销 | 46.71 | -- | 20.34 | ||
长期待摊费用摊销 | 11.74 | -- | 5.87 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 34.70 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -2.74 | -- | -3.55 | ||
投资损失 | -55.27 | -- | -27.45 | ||
递延所得税资产减少 | -235.78 | -- | 8.55 | ||
递延所得税负债增加 | 2.62 | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,103.00 | -- | -747.20 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,176.28 | -- | -402.18 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,052.09 | -- | 620.24 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 416.35 | -- | -46.09 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,435.96 | -- | 2,048.86 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,510.59 | -- | 1,423.96 | ||
现金的期初余额 | 4,199.02 | -- | 4,199.02 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,688.43 | -- | -2,775.06 |
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