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雷特科技

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雷特科技(832110) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,867.133,155.76
收到的税费返还55.28--
收到的其他与经营活动有关的现金886.34540.28
经营活动现金流入小计8,808.763,696.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,230.541,665.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,406.45634.72
支付的各项税费486.01371.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,324.84503.46
经营活动现金流出小计8,447.843,174.84
经营活动产生的现金流量净额360.91521.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金57.1829.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,820.002,690.00
投资活动现金流入小计5,877.182,719.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.3019.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.089.08
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.003,390.00
投资活动现金流出小计5,686.383,418.55
投资活动产生的现金流量净额190.80-699.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.100.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.100.10
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.100.10
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.00990.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金23.6820.00
筹资活动现金流出小计121.681,010.00
筹资活动产生的现金流量净额2,878.42-1,009.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.2534.38
五、现金及现金等价物净增加额3,589.38-1,153.53
加:期初现金及现金等价物余额3,161.933,161.93
六、期末现金及现金等价物余额6,751.322,008.40
附注
净利润2,143.671,161.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备0.460.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44.6021.07
无形资产摊销0.790.32
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-159.25-20.93
投资损失-57.18-29.33
递延所得税资产减少-0.79-0.07
递延所得税负债增加----
存货的减少-574.07-758.14
经营性应收项目的减少-1,509.54161.79
经营性应付项目的增加379.96-15.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他92.26--
经营活动产生现金流量净额360.91521.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,751.322,008.40
现金的期初余额3,161.933,161.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,589.38-1,153.53
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