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雷特科技

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雷特科技(832110) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,917.593,835.38
收到的税费返还261.86157.01
收到的其他与经营活动有关的现金151.9731.48
经营活动现金流入小计10,331.424,023.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,068.223,476.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,381.491,064.92
支付的各项税费447.21372.38
支付的其他与经营活动有关的现金559.77348.83
经营活动现金流出小计9,456.705,262.81
经营活动产生的现金流量净额874.72-1,238.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,261.72--
取得投资收益所收到的现金321.34198.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额258.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--16,561.83
投资活动现金流入小计26,845.1316,760.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,879.751,022.58
投资所支付的现金26,057.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--16,271.31
投资活动现金流出小计27,937.0617,293.88
投资活动产生的现金流量净额-1,091.93-533.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.0098.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润98.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计98.0098.00
筹资活动产生的现金流量净额-98.00-98.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.636.31
五、现金及现金等价物净增加额-377.85-1,864.18
加:期初现金及现金等价物余额532.782,282.78
六、期末现金及现金等价物余额154.93418.60
附注
净利润2,043.62687.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备114.70-2.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109.6747.91
无形资产摊销13.836.48
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.01--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失29.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用64.01-2.65
投资损失-321.34-198.51
递延所得税资产减少-66.14-2.99
递延所得税负债增加-4.59--
存货的减少-892.01-1,207.23
经营性应收项目的减少-318.56-82.40
经营性应付项目的增加-83.50-510.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他167.06--
经营活动产生现金流量净额874.72-1,238.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额154.93418.60
现金的期初余额532.782,282.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-377.85-1,864.18
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