财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

开特股份

- 832978

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开特股份(832978) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,633.1413,465.43
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金208.15125.03
经营活动现金流入小计27,841.2913,590.46
购买商品、接受劳务支付的现金17,866.588,263.73
支付给职工以及为职工支付的现金5,774.302,804.55
支付的各项税费2,758.751,571.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,938.50752.06
经营活动现金流出小计28,338.1313,391.84
经营活动产生的现金流量净额-496.84198.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金154.95--
投资活动现金流入小计155.250.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金950.46802.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计950.46802.56
投资活动产生的现金流量净额-795.22-802.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.00145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金145.00145.00
取得借款收到的现金6,030.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,506.841,725.04
筹资活动现金流入小计8,681.843,370.04
偿还债务支付的现金4,300.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274.82131.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金475.902,254.61
筹资活动现金流出小计5,050.723,386.41
筹资活动产生的现金流量净额3,631.12-16.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.55--
五、现金及现金等价物净增加额2,362.62-620.01
加:期初现金及现金等价物余额2,462.062,462.06
六、期末现金及现金等价物余额4,824.671,842.05
附注
净利润2,816.251,418.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备675.9020.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧750.40363.23
无形资产摊销82.9042.35
长期待摊费用摊销14.5310.09
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.481.44
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用274.82131.80
投资损失----
递延所得税资产减少-87.480.47
递延所得税负债增加----
存货的减少-764.95-418.57
经营性应收项目的减少-1,399.63-223.17
经营性应付项目的增加-2,837.49-1,147.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-23.55--
经营活动产生现金流量净额-496.84198.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,824.671,842.05
现金的期初余额2,462.062,462.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,362.62-620.01
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。