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开特股份

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开特股份(832978) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,073.0110,401.63
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金480.54131.01
经营活动现金流入小计19,553.5610,532.64
购买商品、接受劳务支付的现金7,861.005,789.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,539.202,674.78
支付的各项税费1,116.95509.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,783.43561.96
经营活动现金流出小计16,300.589,535.76
经营活动产生的现金流量净额3,252.98996.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金6.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,207.19347.49
投资所支付的现金150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,357.19347.49
投资活动产生的现金流量净额-2,342.13-347.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,800.003,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,390.40682.50
筹资活动现金流入小计5,190.404,182.50
偿还债务支付的现金3,700.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,042.441,075.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,082.71--
筹资活动现金流出小计5,825.154,775.74
筹资活动产生的现金流量净额-634.75-593.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.628.83
五、现金及现金等价物净增加额184.4764.98
加:期初现金及现金等价物余额4,073.984,656.48
六、期末现金及现金等价物余额4,258.454,721.46
附注
净利润3,087.45922.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,152.0391.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,133.1949.01
无形资产摊销91.97-4.33
长期待摊费用摊销15.38--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用134.2775.74
投资损失-16.70--
递延所得税资产减少-481.33-1.26
递延所得税负债增加----
存货的减少-821.59132.06
经营性应收项目的减少0.171,780.93
经营性应付项目的增加-1,574.13-2,588.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1.16-8.83
经营活动产生现金流量净额3,252.98996.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,881.334,721.46
现金的期初余额4,656.484,656.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额224.8564.98
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