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国航远洋(833171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,264.49 | 27,791.10 | 102,425.68 | 75,189.04 | 52,938.89 |
收到的税费返还 | 2,166.99 | 907.74 | 3,004.98 | 2,749.45 | 2,043.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,449.51 | 388.27 | 3,367.26 | 2,059.90 | 1,061.48 |
经营活动现金流入小计 | 54,881.00 | 29,087.11 | 108,797.92 | 79,998.39 | 56,044.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,796.15 | 15,014.08 | 64,633.56 | 50,050.33 | 34,971.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,164.60 | 4,320.22 | 20,555.34 | 15,228.89 | 9,752.60 |
支付的各项税费 | 1,231.63 | 515.94 | 2,388.02 | 1,880.09 | 1,369.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,920.06 | 2,240.33 | 5,082.48 | 2,956.37 | 1,899.98 |
经营活动现金流出小计 | 54,112.44 | 22,090.57 | 92,659.40 | 70,115.68 | 47,993.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 768.56 | 6,996.53 | 16,138.52 | 9,882.71 | 8,050.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,073.27 | 2,073.27 | 119,900.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 221.10 | -- | 6,855.83 | 6,669.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.98 | 579.98 | 26.68 | 23.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,874.35 | 2,653.25 | 126,782.51 | 6,693.82 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,186.99 | 7,064.41 | 25,046.37 | 20,526.72 | 12,346.11 |
投资所支付的现金 | 3.88 | 3.88 | 121,916.92 | 2,109.57 | 2,115.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,190.87 | 7,068.30 | 146,963.28 | 22,636.29 | 14,461.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,316.52 | -4,415.04 | -20,180.77 | -15,942.47 | -14,461.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,199.69 | 20,099.00 | 31,054.97 | 26,724.30 | 16,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,199.69 | 20,099.00 | 31,544.97 | 26,724.30 | 16,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,863.00 | 12,839.00 | 33,074.00 | 33,500.00 | 22,916.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.56 | 720.24 | 8,010.50 | 7,394.48 | 6,801.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,046.89 | 18,103.83 | 24,139.38 | 15,284.69 | 12,732.72 |
筹资活动现金流出小计 | 60,769.46 | 31,663.07 | 65,223.88 | 56,179.17 | 42,450.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,430.23 | -11,564.07 | -33,678.91 | -29,454.86 | -25,960.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.05 | 147.21 | 150.28 | 478.98 | 639.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 249.32 | -8,835.37 | -37,570.88 | -35,035.64 | -31,732.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,103.08 | 33,103.08 | 70,673.97 | 70,673.97 | 70,673.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,352.41 | 24,267.71 | 33,103.08 | 35,638.33 | 38,941.15 |
附注 | |||||
净利润 | 6,724.14 | -- | 228.95 | -- | 1,646.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,264.44 | -- | 5,278.88 | -- | 2,311.42 |
无形资产摊销 | 45.88 | -- | 93.08 | -- | 27.57 |
长期待摊费用摊销 | 55.62 | -- | 165.66 | -- | 82.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.58 | -- | -9.32 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -2.90 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,358.00 | -- | 2,954.47 | -- | 1,015.54 |
投资损失 | -2,721.41 | -- | -260.49 | -- | -1,319.55 |
递延所得税资产减少 | 56.17 | -- | 347.14 | -- | 1,623.49 |
递延所得税负债增加 | -208.23 | -- | -425.89 | -- | -1,961.99 |
存货的减少 | 1,947.94 | -- | -1,465.65 | -- | -1,654.75 |
经营性应收项目的减少 | -15,508.40 | -- | 3,419.49 | -- | 13,048.09 |
经营性应付项目的增加 | 337.94 | -- | -4,604.90 | -- | -11,323.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -20.73 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 768.56 | -- | 16,138.52 | -- | 8,050.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,352.41 | -- | 33,103.08 | -- | 38,941.15 |
现金的期初余额 | 33,103.08 | -- | 70,673.97 | -- | 70,673.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 249.32 | -- | -37,570.88 | -- | -31,732.82 |
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