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康普化学

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康普化学(834033) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,888.884,062.82
收到的税费返还556.82355.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,397.86621.70
经营活动现金流入小计10,843.565,039.87
购买商品、接受劳务支付的现金6,908.333,353.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,445.24676.38
支付的各项税费228.63128.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,498.90143.87
经营活动现金流出小计10,081.104,302.67
经营活动产生的现金流量净额762.46737.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,007.29500.00
取得投资收益所收到的现金--6.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,007.29506.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558.58369.47
投资所支付的现金2,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,558.58869.47
投资活动产生的现金流量净额-1,551.28-363.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,892.04--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金138.90--
筹资活动现金流入小计3,530.94800.00
偿还债务支付的现金1,700.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141.1089.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,558.741,072.74
筹资活动现金流出小计3,399.841,561.92
筹资活动产生的现金流量净额131.10-761.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.20-3.09
五、现金及现金等价物净增加额-742.92-391.07
加:期初现金及现金等价物余额1,772.611,772.61
六、期末现金及现金等价物余额1,029.681,381.53
附注
净利润903.59833.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备73.4856.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧379.48187.77
无形资产摊销21.4710.73
长期待摊费用摊销22.1310.05
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.08--
公允价值变动损失-5.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用205.5082.15
投资损失-6.24-6.21
递延所得税资产减少-11.02-8.46
递延所得税负债增加0.86--
存货的减少145.05-575.25
经营性应收项目的减少-1,300.93-1,598.06
经营性应付项目的增加334.761,744.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额762.46737.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,029.681,381.53
现金的期初余额1,772.611,772.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-742.92-391.07
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