| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,761.50 | 28,112.37 | 16,493.65 | 5,291.29 |
| 收到的税费返还 | 1,458.35 | 1,452.07 | 991.79 | 366.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.92 | 338.34 | 240.35 | 66.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,712.77 | 29,902.79 | 17,725.79 | 5,724.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,233.01 | 15,015.26 | 9,076.07 | 3,169.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,014.64 | 2,253.99 | 1,586.07 | 969.75 |
| 支付的各项税费 | 1,826.86 | 1,357.67 | 667.81 | 169.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,114.87 | 3,086.07 | 3,389.28 | 459.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,189.38 | 21,713.00 | 14,719.24 | 4,768.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,523.39 | 8,189.79 | 3,006.55 | 956.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,900.00 | 3,311.28 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.83 | 14.02 | 11.13 | 0.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,066.31 | 3,325.30 | 11.13 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,143.10 | 3,500.51 | 835.21 | 550.15 |
| 投资所支付的现金 | 9,900.00 | 11,240.50 | 4,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,043.10 | 14,741.01 | 5,335.21 | 2,550.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,976.79 | -11,415.71 | -5,324.08 | -2,550.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,974.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,974.38 | 1,000.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,764.91 | 1,748.03 | 1,735.42 | 5.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793.99 | 270.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,758.89 | 2,218.03 | 1,935.42 | 205.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,215.49 | -1,218.03 | -1,435.42 | -205.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.90 | 667.31 | 458.57 | -33.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,263.99 | -3,776.65 | -3,294.38 | -1,832.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,422.29 | 9,422.29 | 9,422.29 | 9,422.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,686.28 | 5,645.64 | 6,127.90 | 7,589.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,404.98 | -- | 4,339.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -15.96 | -- | 41.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 548.50 | -- | 265.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.20 | -- | 9.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 97.75 | -- | 48.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.19 | -- | -2.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | 0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -130.75 | -- | -49.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -503.77 | -- | -439.65 | -- |
| 投资损失 | -12.70 | -- | -11.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 41.56 | -- | -6.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 7.73 | -- |
| 存货的减少 | -3,889.20 | -- | -2,400.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,729.53 | -- | -3,924.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,671.77 | -- | 5,079.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19.17 | -- | 46.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,523.39 | -- | 3,006.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,686.28 | -- | 6,127.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,422.29 | -- | 9,422.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,263.99 | -- | -3,294.38 | -- |
每日必读
发行与分配