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| 吉林碳谷(836077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,992.42 | 74,791.93 | |||
| 收到的税费返还 | 853.59 | 130.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.87 | 77.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 119,960.88 | 74,999.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,346.01 | 66,979.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,707.76 | 1,224.18 | |||
| 支付的各项税费 | 253.95 | 122.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 529.56 | 217.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 104,837.27 | 68,543.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,123.61 | 6,455.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.78 | 1.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5.78 | 1.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,055.87 | 1,078.83 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.34 | 19.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,113.21 | 1,097.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,107.42 | -1,096.83 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,300.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 117,580.00 | 52,590.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,545.84 | 137,356.59 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 320,425.84 | 189,946.59 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 94,380.00 | 16,090.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,102.43 | 2,799.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,189.67 | 173,908.84 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 326,672.10 | 192,798.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,246.26 | -2,851.68 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.82 | 0.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,718.11 | 2,507.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 902.78 | 902.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,620.88 | 3,410.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,923.75 | 4,192.07 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -635.43 | -591.70 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,059.96 | 2,208.57 | |||
| 无形资产摊销 | 414.45 | 176.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 227.24 | 137.66 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,680.11 | 2,426.46 | |||
| 投资损失 | -93.34 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -51.67 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -10,573.40 | -7,225.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,883.34 | -333.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,021.95 | 5,571.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,123.61 | 6,455.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,620.88 | 3,410.27 | |||
| 现金的期初余额 | 902.78 | 902.78 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,718.11 | 2,507.49 | |||
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