| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,018.78 | 73,302.20 | 62,370.13 | 26,388.24 |
| 收到的税费返还 | 8.19 | 925.50 | 925.50 | 8.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.20 | 656.14 | 424.04 | 15.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,554.16 | 74,883.85 | 63,719.67 | 26,412.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,105.73 | 115,188.62 | 68,050.88 | 28,900.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,029.23 | 7,970.03 | 5,057.04 | 2,467.76 |
| 支付的各项税费 | 117.52 | 853.21 | 637.62 | 277.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,819.68 | 3,228.79 | 2,640.74 | 1,984.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,072.16 | 127,240.66 | 76,386.27 | 33,630.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,518.00 | -52,356.81 | -12,666.60 | -7,218.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 46.00 | 40.00 | 20.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95.00 | 46.00 | 40.00 | 20.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,472.30 | 36,233.02 | 32,183.46 | 23,352.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11.00 | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,489.15 | 36,244.02 | 32,188.46 | 23,352.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,394.15 | -36,198.02 | -32,148.46 | -23,332.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,534.23 | 79,534.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 29,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,240.42 | 21,604.85 | 16,508.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,014.65 | 215,379.08 | 130,748.06 | 29,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,470.50 | 50,895.00 | 455.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,274.99 | 15,584.63 | 13,434.82 | 2,090.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,401.81 | 7,222.06 | 8,323.88 | 1,224.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,147.30 | 73,701.69 | 22,213.71 | 3,315.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,867.35 | 141,677.38 | 108,534.36 | 26,064.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.56 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,962.76 | 53,122.55 | 63,719.29 | -4,486.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,836.45 | 7,836.45 | 7,836.45 | 7,836.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,799.21 | 60,959.00 | 71,555.73 | 3,350.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,135.76 | -- | 26,809.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 799.74 | -- | 110.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,067.16 | -- | 7,397.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 636.93 | -- | 319.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 83.01 | -- | 41.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,440.91 | -- | 3,565.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,075.30 | -- | 3,955.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -220.06 | -- | -78.60 | -- |
| 存货的减少 | 5.33 | -- | 3,803.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -41,553.39 | -- | -28,076.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -70,596.17 | -- | -31,224.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,518.00 | -- | -12,666.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,799.21 | -- | 71,555.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,836.45 | -- | 7,836.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,962.76 | -- | 63,719.29 | -- |
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