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大唐药业

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大唐药业(836433) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,568.014,263.92
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金490.74203.96
经营活动现金流入小计12,058.754,467.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,948.63938.19
支付给职工以及为职工支付的现金923.13551.27
支付的各项税费1,869.53765.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,078.681,446.69
经营活动现金流出小计7,819.983,701.42
经营活动产生的现金流量净额4,238.77766.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,980.80946.15
投资所支付的现金3,620.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,600.80946.15
投资活动产生的现金流量净额-6,600.76-946.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.003,000.00
偿还债务支付的现金4,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.6344.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--14.01
筹资活动现金流出小计4,556.631,058.94
筹资活动产生的现金流量净额-56.631,941.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,418.631,761.37
加:期初现金及现金等价物余额7,342.867,342.86
六、期末现金及现金等价物余额4,924.249,104.23
附注
净利润2,254.30732.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37.1038.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.23127.61
无形资产摊销63.8032.25
长期待摊费用摊销31.3618.66
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.45--
固定资产报废损失--0.79
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用56.6343.48
投资损失-13.19--
递延所得税资产减少-6.39--
递延所得税负债增加--5.83
存货的减少754.03737.20
经营性应收项目的减少355.36-12.65
经营性应付项目的增加458.99-958.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,238.77766.46
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,924.24--
现金的期初余额7,342.867,342.86
现金等价物的期末余额--9,104.23
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,418.631,761.37
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