报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,511.87 | 11,041.01 | 7,220.24 | 3,846.44 |
收到的税费返还 | 120.60 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.37 | 264.70 | 282.92 | 174.53 |
经营活动现金流入小计 | 17,944.85 | 11,345.91 | 7,543.36 | 4,061.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,503.15 | 3,053.18 | 2,691.10 | 813.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,737.94 | 1,379.15 | 995.17 | 498.20 |
支付的各项税费 | 2,012.35 | 1,468.35 | 1,073.32 | 560.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,183.75 | 4,367.12 | 2,502.59 | 1,024.40 |
经营活动现金流出小计 | 15,437.19 | 10,267.80 | 7,262.17 | 2,896.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,507.66 | 1,078.11 | 281.19 | 1,164.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,338.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 91.95 | 90.78 | 32.01 | 22.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,429.95 | 90.78 | 32.01 | 22.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,870.55 | 1,054.67 | 768.47 | 516.00 |
投资所支付的现金 | 18,828.00 | 4,590.00 | 3,170.00 | 1,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,698.55 | 5,644.67 | 3,938.47 | 1,716.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,268.60 | -5,553.89 | -3,906.46 | -1,693.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,396.53 | 2,396.53 | 2,396.53 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,896.53 | 3,396.53 | 3,396.53 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,897.11 | 1,891.27 | 39.32 | 30.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.00 | 37.00 | 23.00 | 23.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,443.11 | 6,428.27 | 3,062.32 | 3,053.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,546.58 | -3,031.74 | 334.21 | -3,053.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,307.53 | -7,507.52 | -3,291.06 | -3,582.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,098.48 | 9,098.48 | 9,098.48 | 6,461.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,790.95 | 1,590.96 | 5,807.42 | 2,878.99 |
附注 |
净利润 | 3,994.30 | -- | 672.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 40.57 | -- | 4.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.77 | -- | 149.35 | -- |
无形资产摊销 | 62.17 | -- | 31.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.62 | -- | 2.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.58 | -- | 21.70 | -- |
投资损失 | -111.71 | -- | -62.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -6.21 | -- | -0.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,418.15 | -- | -434.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,696.00 | -- | -51.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,265.87 | -- | -51.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,507.66 | -- | 281.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,790.95 | -- | 5,807.42 | -- |
现金的期初余额 | 9,098.48 | -- | 9,098.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,307.53 | -- | -3,291.06 | -- |