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明阳科技

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明阳科技(837663) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,093.446,627.02
收到的税费返还20.04--
收到的其他与经营活动有关的现金757.3485.08
经营活动现金流入小计12,870.826,712.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,205.413,291.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,996.04989.41
支付的各项税费1,115.57431.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,197.28910.76
经营活动现金流出小计8,514.315,624.03
经营活动产生的现金流量净额4,356.511,088.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金84.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金13,071.8211.48
投资活动现金流入小计13,156.0311.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,345.733,871.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,070.00--
投资活动现金流出小计12,415.733,871.87
投资活动产生的现金流量净额740.29-3,860.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,370.502,247.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,370.502,247.00
偿还债务支付的现金321.10321.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,286.884,130.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金86.00--
筹资活动现金流出小计4,693.994,451.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,323.49-2,204.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.56--
五、现金及现金等价物净增加额3,774.89-4,976.92
加:期初现金及现金等价物余额2,167.168,689.83
六、期末现金及现金等价物余额5,942.043,712.90
附注
净利润3,556.571,559.89
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备57.72-42.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧658.17331.46
无形资产摊销42.3450.26
长期待摊费用摊销23.7717.05
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用149.44-34.67
投资损失-84.21-11.48
递延所得税资产减少-9.36-2.25
递延所得税负债增加----
存货的减少-293.89353.23
经营性应收项目的减少-1,447.14-684.08
经营性应付项目的增加1,579.47-449.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他109.32--
经营活动产生现金流量净额4,356.511,088.07
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,942.042,712.90
现金的期初余额2,167.162,689.83
现金等价物的期末余额--1,000.00
现金等价物的期初余额--6,000.00
现金及现金等价物的净增加额3,774.89-4,976.92
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