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| 明阳科技(837663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,392.34 | 5,803.29 | |||
| 收到的税费返还 | 17.56 | 17.56 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.58 | 779.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 16,455.48 | 6,599.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,562.46 | 2,653.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,785.26 | 1,510.62 | |||
| 支付的各项税费 | 1,521.79 | 673.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.16 | 806.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,339.68 | 5,644.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,115.80 | 955.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.65 | 23.51 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,521.90 | 9,021.90 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,559.55 | 9,046.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.66 | 1,481.87 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,521.82 | 9,021.82 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,537.48 | 10,503.69 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,977.93 | -1,457.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,006.80 | 741.85 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.18 | 78.18 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,170.98 | 820.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,710.85 | 2,710.85 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,291.47 | 2,190.44 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.18 | 78.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,080.50 | 4,979.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,909.52 | -4,159.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.43 | -0.85 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -767.21 | -4,661.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,942.04 | 5,942.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,174.83 | 1,280.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,785.23 | 1,597.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 198.97 | 158.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 840.34 | 315.35 | |||
| 无形资产摊销 | 36.34 | 18.89 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 26.45 | 8.58 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.05 | |||
| 固定资产报废损失 | 23.14 | 6.52 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 145.91 | 47.55 | |||
| 投资损失 | -36.65 | -23.52 | |||
| 递延所得税资产减少 | -28.62 | -22.74 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -488.74 | -586.01 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -430.50 | -892.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 950.65 | 273.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 91.82 | 54.66 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,115.80 | 955.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,174.83 | 1,280.29 | |||
| 现金的期初余额 | 5,942.04 | 5,942.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -767.21 | -4,661.75 | |||
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