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则成电子

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则成电子(837821) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,527.488,254.51
收到的税费返还751.85406.27
收到的其他与经营活动有关的现金517.22107.20
经营活动现金流入小计17,796.558,767.98
购买商品、接受劳务支付的现金6,841.303,567.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,702.891,702.86
支付的各项税费989.55455.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,642.02376.73
经营活动现金流出小计13,175.766,103.49
经营活动产生的现金流量净额4,620.782,664.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计103.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.58274.69
投资所支付的现金280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计812.58274.69
投资活动产生的现金流量净额-709.29-274.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,003.341,003.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,003.341,003.34
偿还债务支付的现金100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.490.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计100.49100.49
筹资活动产生的现金流量净额902.85902.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-299.13-106.91
五、现金及现金等价物净增加额4,515.223,185.75
加:期初现金及现金等价物余额5,245.115,245.11
六、期末现金及现金等价物余额9,760.338,430.87
附注
净利润3,933.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-40.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧300.05--
无形资产摊销7.39--
长期待摊费用摊销50.24--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.21--
固定资产报废损失7.97--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用299.61--
投资损失-83.92--
递延所得税资产减少2.12--
递延所得税负债增加----
存货的减少396.35--
经营性应收项目的减少-5,289.94--
经营性应付项目的增加5,071.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他16.25--
经营活动产生现金流量净额4,620.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,760.33--
现金的期初余额5,245.11--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,515.22--
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