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| 则成电子(837821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,008.24 | 22,913.89 | 11,395.39 | 6,440.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,741.00 | 1,426.70 | 1,052.32 | 526.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.37 | 611.34 | 503.47 | 377.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,549.61 | 24,951.93 | 12,951.19 | 7,344.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,011.79 | 14,900.78 | 5,819.69 | 3,374.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,603.33 | 5,646.83 | 3,672.64 | 1,761.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,113.65 | 833.59 | 598.00 | 301.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 984.72 | 1,449.85 | 766.49 | 550.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,713.50 | 22,831.05 | 10,856.81 | 5,987.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,836.11 | 2,120.89 | 2,094.38 | 1,356.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 27,500.00 | 19,500.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.19 | 166.50 | 119.25 | 95.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,737.49 | 27,666.80 | 19,619.55 | 15,595.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,847.43 | 1,483.93 | 1,475.70 | 1,021.16 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 28,000.00 | 13,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,847.43 | 29,483.93 | 14,975.70 | 8,521.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,109.94 | -1,817.13 | 4,643.85 | 7,074.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.44 | -- | 988.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,038.44 | 2,000.00 | 2,988.44 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,412.50 | 3,216.50 | 2,648.50 | 452.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.33 | 1,327.77 | 190.77 | 88.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,346.08 | 107.21 | 1,074.05 | 35.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,146.92 | 4,651.48 | 3,913.32 | 576.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,108.48 | -2,651.48 | -924.89 | 1,423.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.17 | 81.71 | 10.75 | -25.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,261.15 | -2,266.01 | 5,824.10 | 9,829.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,765.36 | 11,765.36 | 11,765.36 | 11,765.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,504.21 | 9,499.35 | 17,589.46 | 21,594.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,654.50 | -- | 872.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.64 | -- | 275.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,860.64 | -- | 919.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.39 | -- | 63.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.82 | -- | 72.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.81 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.83 | -- | 1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.69 | -- | -25.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -55.92 | -- | 27.99 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.37 | -- | 194.88 | -- | |
| 投资损失 | -335.72 | -- | -116.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.76 | -- | -170.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.05 | -- | -133.10 | -- | |
| 存货的减少 | 2,349.90 | -- | 1,078.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,018.69 | -- | 1,214.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,222.02 | -- | -2,192.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,836.11 | -- | 2,094.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,504.21 | -- | 17,589.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,765.36 | -- | 11,765.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,261.15 | -- | 5,824.10 | -- | |
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