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邦德股份(838171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,088.77 | 10,647.22 | 5,075.33 | ||
收到的税费返还 | 1,640.21 | 988.34 | 629.80 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 285.84 | 84.37 | 62.12 | ||
经营活动现金流入小计 | 22,014.82 | 11,719.93 | 5,767.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,161.08 | 6,485.79 | 3,543.55 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,743.44 | 2,064.92 | 1,091.61 | ||
支付的各项税费 | 1,147.22 | 538.33 | 154.76 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.59 | 531.49 | 238.31 | ||
经营活动现金流出小计 | 17,406.33 | 9,620.53 | 5,028.24 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,608.49 | 2,099.40 | 739.01 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.99 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 23.99 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,474.73 | 1,105.49 | 582.82 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,474.73 | 1,105.49 | 582.82 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,450.74 | -1,105.49 | -582.82 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,753.28 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,567.00 | 2,567.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,320.28 | 2,567.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 5,667.00 | 3,100.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,604.93 | 754.52 | 38.72 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,271.93 | 3,854.52 | 38.72 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.35 | -1,287.52 | -38.72 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.19 | 12.32 | -12.04 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,336.29 | -281.29 | 105.45 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,950.91 | 2,950.91 | 2,950.91 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,287.20 | 2,669.62 | 3,056.36 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,747.30 | 2,975.39 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 90.85 | 59.22 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 562.98 | 276.63 | -- | ||
无形资产摊销 | 105.14 | 52.72 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.63 | -27.63 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -10.95 | 56.36 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -13.63 | -8.88 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -75.43 | 256.16 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -336.83 | -1,023.97 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -433.32 | -516.60 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,608.49 | 2,099.40 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 4,287.20 | 2,669.62 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,950.91 | 2,950.91 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,336.29 | -281.29 | -- |
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