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| 邦德股份(838171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,330.37 | 15,089.46 | 8,767.37 | ||
| 收到的税费返还 | 1,718.40 | 1,218.90 | 779.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.39 | 85.59 | 52.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,137.16 | 16,393.95 | 9,599.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,286.91 | 10,626.88 | 6,834.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,324.65 | 3,257.40 | 2,113.04 | ||
| 支付的各项税费 | 764.12 | 590.24 | 426.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 896.46 | 463.97 | 508.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,272.14 | 14,938.48 | 9,882.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,865.02 | 1,406.22 | -282.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,401.87 | 8,401.57 | 8,401.57 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,569.41 | 3,460.57 | 1,311.31 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,569.41 | 9,460.57 | 7,311.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,167.53 | -1,059.00 | 1,090.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,989.73 | 2,974.57 | 2,960.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,989.73 | 2,974.57 | 2,960.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,489.73 | -1,474.57 | -1,460.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.09 | -24.18 | -37.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,886.34 | -1,102.28 | -689.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,591.43 | 5,591.43 | 5,591.43 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,705.08 | 4,489.15 | 4,901.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,640.52 | 2,931.85 | 2,107.00 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 145.34 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.55 | 526.97 | 350.37 | ||
| 无形资产摊销 | 104.69 | 78.31 | 52.05 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 125.26 | 40.02 | 37.63 | ||
| 投资损失 | -83.27 | -83.27 | -83.27 | ||
| 递延所得税资产减少 | -9.86 | -12.55 | -18.15 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,752.76 | -1,094.25 | -470.65 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,620.46 | -2,598.25 | -2,880.95 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,645.52 | 1,547.08 | 478.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,865.02 | 1,455.47 | -282.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,705.08 | 4,489.15 | 4,901.50 | ||
| 现金的期初余额 | 5,591.43 | 5,591.43 | 5,591.43 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,886.34 | -1,102.28 | -689.92 | ||
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