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| 豪声电子(838701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,610.06 | 63,409.59 | 42,622.32 | 22,726.83 | |
| 收到的税费返还 | 955.51 | 885.06 | 678.74 | 576.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.51 | 791.23 | 436.90 | 428.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,770.09 | 65,085.88 | 43,737.96 | 23,731.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,425.94 | 36,402.02 | 23,561.71 | 11,116.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,402.40 | 10,444.05 | 7,135.46 | 5,587.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,160.14 | 2,746.40 | 2,008.01 | 1,511.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,424.13 | 1,867.53 | 1,163.22 | 1,195.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,412.62 | 51,459.99 | 33,868.40 | 19,411.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,357.48 | 13,625.89 | 9,869.56 | 4,320.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,901.48 | 23,066.90 | 13,124.83 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 6.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.21 | 44.87 | 10.62 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,152.55 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,162.23 | 30,691.77 | 20,715.45 | 11,018.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,983.15 | 11,468.45 | 7,862.28 | 940.92 | |
| 投资所支付的现金 | 54,200.00 | 35,000.00 | 20,600.00 | 11,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,316.15 | 46,601.45 | 28,595.28 | 12,640.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,153.92 | -15,909.68 | -7,879.83 | -1,622.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,650.00 | 6,500.00 | 4,312.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,650.00 | 6,500.00 | 4,312.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,049.04 | 3,281.77 | 2,117.19 | 1.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,199.04 | 3,381.77 | 2,217.19 | 1.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,450.96 | 3,118.23 | 2,095.18 | -1.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.63 | 240.16 | 143.47 | 12.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,904.15 | 1,074.60 | 4,228.38 | 2,709.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,165.33 | 2,165.33 | 2,165.33 | 2,165.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,069.48 | 3,239.93 | 6,393.71 | 4,874.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,537.16 | -- | 3,204.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.95 | -- | 213.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,208.09 | -- | 2,117.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.74 | -- | 127.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.18 | -- | 10.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | 10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 400.62 | -- | -65.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -337.16 | -- | -199.56 | -- | |
| 投资损失 | -281.48 | -- | -104.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 119.00 | -- | 98.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 156.93 | -- | 0.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,427.33 | -- | 2,319.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,493.49 | -- | 4,454.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,890.27 | -- | -1,476.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,357.48 | -- | 9,869.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,069.48 | -- | 6,393.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,165.33 | -- | 2,165.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,904.15 | -- | 4,228.38 | -- | |
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