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豪声电子

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豪声电子(838701) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,483.6313,517.67
收到的税费返还837.28320.54
收到的其他与经营活动有关的现金399.23202.11
经营活动现金流入小计34,720.1314,040.33
购买商品、接受劳务支付的现金23,408.3511,001.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,387.893,074.99
支付的各项税费4,813.472,787.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,166.01555.55
经营活动现金流出小计36,775.7217,419.19
经营活动产生的现金流量净额-2,055.58-3,378.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,116.66300.29
取得投资收益所收到的现金80.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3316.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.004,000.00
投资活动现金流入小计20,212.994,316.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,834.653,382.67
投资所支付的现金16,900.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金102.8786.53
投资活动现金流出小计23,837.523,769.20
投资活动产生的现金流量净额-3,624.53547.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.5728.46
五、现金及现金等价物净增加额-5,576.54-2,802.98
加:期初现金及现金等价物余额19,112.3419,112.34
六、期末现金及现金等价物余额13,535.7916,309.36
附注
净利润14,318.89--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备343.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,794.14--
无形资产摊销110.74--
长期待摊费用摊销32.72--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,366.45--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-140.62--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-153.23--
投资损失-96.66--
递延所得税资产减少-63.99--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,629.36--
经营性应收项目的减少1,849.65--
经营性应付项目的增加-3,483.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,055.58--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,535.79--
现金的期初余额19,112.34--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,576.54--
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