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春光药装

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春光药装(838810) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,508.923,738.17
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金566.19296.59
经营活动现金流入小计11,075.114,034.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,380.473,405.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,773.18730.96
支付的各项税费768.87194.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,409.571,194.06
经营活动现金流出小计8,332.095,524.67
经营活动产生的现金流量净额2,743.02-1,489.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.87204.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计622.87204.21
投资活动产生的现金流量净额-621.87-204.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,370.007,331.17
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,370.007,331.17
偿还债务支付的现金6,100.005,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,180.61212.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,280.615,962.27
筹资活动产生的现金流量净额89.391,368.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,210.53-325.22
加:期初现金及现金等价物余额473.22473.22
六、期末现金及现金等价物余额2,683.76148.00
附注
净利润275.05237.62
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备139.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧399.08121.35
无形资产摊销21.6711.67
长期待摊费用摊销43.8498.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.63--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用441.65220.47
投资损失----
递延所得税资产减少-217.69-2.96
递延所得税负债增加----
存货的减少-784.48-95.90
经营性应收项目的减少-1,296.45-3,598.05
经营性应付项目的增加2,406.311,497.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,743.02-1,489.91
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,683.76148.00
现金的期初余额473.22473.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,210.53-325.22
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