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| 春光药装(838810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,505.10 | 16,767.71 | 11,488.39 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.57 | 136.00 | 92.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,756.67 | 16,903.71 | 11,581.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,563.42 | 7,521.22 | 5,663.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,534.27 | 1,739.00 | 1,033.75 | ||
| 支付的各项税费 | 1,477.01 | 940.09 | 561.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.15 | 2,696.34 | 1,826.23 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,402.85 | 12,896.65 | 9,084.73 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,353.82 | 4,007.06 | 2,496.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.20 | 37.20 | 1.60 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37.20 | 37.20 | 1.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,692.66 | 730.20 | 586.98 | ||
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,192.66 | 1,230.20 | 1,086.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.46 | -1,193.00 | -1,085.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,450.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,450.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,070.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,857.26 | 1,773.28 | 191.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,927.26 | 5,693.28 | 4,111.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,777.26 | -3,543.28 | -2,661.14 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -578.90 | -729.22 | -1,249.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,683.76 | 2,682.69 | 2,682.69 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,104.86 | 1,953.47 | 1,432.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,495.67 | -- | 1,131.67 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 66.97 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.32 | -- | 187.55 | ||
| 无形资产摊销 | 18.05 | -- | 8.75 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 63.05 | -- | 133.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.79 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 357.26 | -- | 191.14 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 24.15 | -- | 1.48 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,731.62 | -- | -2,853.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,917.98 | -- | -3,207.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,528.72 | -- | 6,912.57 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,353.82 | -- | 2,496.52 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,104.86 | -- | 1,432.70 | ||
| 现金的期初余额 | 2,683.76 | -- | 2,682.69 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -578.90 | -- | -1,249.99 | ||
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