雅葆轩(870357)现金流量表_新浪财经

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雅葆轩(870357) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,681.23	3,229.52
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	513.69	267.97
经营活动现金流入小计	7,194.92	3,497.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,268.40	1,418.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,001.21	517.08
支付的各项税费	864.85	656.54
支付的其他与经营活动有关的现金	352.02	139.50
经营活动现金流出小计	5,486.48	2,732.11
经营活动产生的现金流量净额	1,708.44	765.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	560.61	409.40
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	560.61	409.40
投资活动产生的现金流量净额	-560.61	-409.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,300.00	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	80.00	--
筹资活动现金流入小计	2,380.00	500.00
偿还债务支付的现金	1,800.00	500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,906.25	57.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	87.02	--
筹资活动现金流出小计	3,793.27	557.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,413.27	-57.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-265.44	298.87
加:期初现金及现金等价物余额	539.39	539.39
六、期末现金及现金等价物余额	273.95	838.27
附注
净利润	1,504.86	973.49
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	27.58	8.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	435.25	207.33
无形资产摊销	13.75	6.88
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	113.92	57.18
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-40.22	-13.89
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-250.74	-214.91
经营性应收项目的减少	-518.98	-354.58
经营性应付项目的增加	423.01	95.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,708.44	765.39
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	273.95	838.27
现金的期初余额	539.39	539.39
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-265.44	298.87

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