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| 雅葆轩(870357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,691.95 | 10,816.33 | 6,886.55 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.62 | 223.94 | 216.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 15,920.56 | 11,040.27 | 7,102.81 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,611.46 | 9,178.12 | 6,138.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,915.13 | 1,308.41 | 786.11 | ||
| 支付的各项税费 | 825.42 | 477.71 | 431.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 297.85 | 85.56 | 74.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,649.86 | 11,049.80 | 7,430.91 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,270.70 | -9.53 | -328.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 11.04 | 9.94 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3.17 | 11.04 | 9.94 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 555.74 | 469.64 | 430.60 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 555.74 | 469.64 | 430.60 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552.56 | -458.59 | -420.65 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,460.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,060.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,894.80 | 1,960.86 | 1,881.30 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.38 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,211.17 | 2,360.86 | 2,281.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151.17 | 839.14 | 918.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566.97 | 371.01 | 169.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289.78 | 289.78 | 289.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856.74 | 660.79 | 459.72 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,677.74 | -- | 1,967.54 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 16.46 | -- | 84.45 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 470.99 | -- | 142.72 | ||
| 无形资产摊销 | 13.63 | -- | 6.25 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.16 | -- | 110.00 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 108.10 | -- | 43.00 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -36.53 | -- | -10.21 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,219.86 | -- | -1,130.18 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,864.27 | -- | -1,789.74 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,788.40 | -- | 248.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,270.70 | -- | -328.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 856.74 | -- | 459.72 | ||
| 现金的期初余额 | 289.78 | -- | 289.78 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 566.97 | -- | 169.94 | ||
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