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威博液压

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威博液压(871245) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,839.126,582.65
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金451.94160.40
经营活动现金流入小计15,291.066,743.05
购买商品、接受劳务支付的现金11,227.665,079.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,311.39570.62
支付的各项税费357.57201.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,807.10642.89
经营活动现金流出小计14,703.726,495.02
经营活动产生的现金流量净额587.34248.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.00300.00
取得投资收益所收到的现金14.206.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,416.00306.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,463.31539.23
投资所支付的现金600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,063.31539.23
投资活动产生的现金流量净额-647.31-232.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,200.00--
偿还债务支付的现金300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.309.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计311.30309.27
筹资活动产生的现金流量净额2,888.70-309.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.81
五、现金及现金等价物净增加额2,828.73-291.42
加:期初现金及现金等价物余额532.07532.07
六、期末现金及现金等价物余额3,360.80240.65
附注
净利润1,662.80686.58
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备136.7356.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧324.57148.46
无形资产摊销9.774.88
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用10.745.90
投资损失-14.20-6.24
递延所得税资产减少-20.59-8.49
递延所得税负债增加----
存货的减少-493.99-133.74
经营性应收项目的减少-3,155.69-927.43
经营性应付项目的增加2,127.62421.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额587.34248.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,360.80240.65
现金的期初余额532.07532.07
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,828.73-291.42
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