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锦好医疗

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锦好医疗(872925) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,843.816,856.00
收到的税费返还1,279.34666.38
收到的其他与经营活动有关的现金237.00140.26
经营活动现金流入小计16,360.157,662.64
购买商品、接受劳务支付的现金9,907.554,595.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,600.711,169.13
支付的各项税费528.29407.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,338.71620.38
经营活动现金流出小计14,375.256,792.81
经营活动产生的现金流量净额1,984.90869.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,200.003,000.00
取得投资收益所收到的现金35.838.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,235.833,008.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,247.7787.07
投资所支付的现金14,200.005,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,447.775,887.07
投资活动产生的现金流量净额-1,211.93-2,878.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,050.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,050.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,050.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.64-17.66
五、现金及现金等价物净增加额-240.40-2,026.65
加:期初现金及现金等价物余额3,821.693,788.20
六、期末现金及现金等价物余额3,581.291,761.56
附注
净利润2,461.881,402.42
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备57.03-1.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49.7321.35
无形资产摊销18.219.10
长期待摊费用摊销8.557.33
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.18--
固定资产报废损失--0.07
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-36.6417.66
投资损失-0.29-8.25
递延所得税资产减少-11.740.26
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,307.90-1,217.16
经营性应收项目的减少-159.61-327.57
经营性应付项目的增加424.68966.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他479.58-0.15
经营活动产生现金流量净额1,984.90869.83
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,581.291,761.56
现金的期初余额--3,788.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额3,821.69--
现金及现金等价物的净增加额-240.40-2,026.65
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