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锦好医疗

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锦好医疗(872925) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,858.298,539.51
收到的税费返还1,316.13510.20
收到的其他与经营活动有关的现金131.6421.32
经营活动现金流入小计22,306.059,071.04
购买商品、接受劳务支付的现金12,157.884,096.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,981.731,358.34
支付的各项税费563.46372.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,148.49576.11
经营活动现金流出小计17,851.576,403.18
经营活动产生的现金流量净额4,454.492,667.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,100.0010,050.00
取得投资收益所收到的现金235.5336.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计24,335.5310,086.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,342.28677.58
投资所支付的现金25,100.0013,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--79.20
投资活动现金流出小计29,442.2814,706.78
投资活动产生的现金流量净额-5,106.75-4,620.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,109.501,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,109.502,100.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,107.533.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,107.533.63
筹资活动产生的现金流量净额1,001.972,096.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-275.2636.01
五、现金及现金等价物净增加额74.45179.87
加:期初现金及现金等价物余额3,581.293,581.29
六、期末现金及现金等价物余额3,655.743,761.17
附注
净利润4,064.051,803.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备27.8713.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77.5434.09
无形资产摊销22.459.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失2.630.12
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用301.12-36.01
投资损失-235.5312.56
递延所得税资产减少-8.46-1.47
递延所得税负债增加----
存货的减少-469.47-135.07
经营性应收项目的减少-848.40120.40
经营性应付项目的增加1,478.49850.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他9.68-2.00
经营活动产生现金流量净额4,454.492,667.86
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,655.743,761.17
现金的期初余额3,581.293,581.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额74.45179.87
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