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| 纬达光电(873001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,093.65 | 15,525.25 | 10,082.24 | 4,701.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.65 | 86.40 | 38.88 | 12.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,234.30 | 15,611.65 | 10,121.12 | 4,713.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,475.22 | 8,195.71 | 4,936.17 | 1,941.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,873.49 | 2,220.15 | 1,586.99 | 948.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,496.28 | 971.65 | 656.45 | 303.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 375.47 | 252.11 | 176.13 | 66.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,220.47 | 11,639.62 | 7,355.74 | 3,260.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,013.83 | 3,972.02 | 2,765.38 | 1,453.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.85 | 220.80 | 176.97 | 102.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.37 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,800.00 | 74,500.00 | 60,400.00 | 32,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,079.22 | 74,722.16 | 60,577.21 | 32,602.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.22 | 634.03 | 94.08 | 59.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 70,700.00 | 56,600.00 | 34,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,698.22 | 71,334.03 | 56,694.08 | 34,159.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,380.99 | 3,388.13 | 3,883.13 | -1,557.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,785.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,178.74 | 1,314.20 | 678.37 | 313.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,964.12 | 1,314.20 | 678.37 | 313.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,289.62 | 1,324.01 | 990.28 | 559.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.85 | 8.75 | 8.31 | 4.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.40 | 114.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,479.88 | 1,446.76 | 998.59 | 564.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,484.24 | -132.56 | -320.22 | -251.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.14 | 24.87 | 1.49 | -13.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,884.20 | 7,252.46 | 6,329.78 | -369.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,300.97 | 15,300.97 | 15,300.97 | 15,300.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,185.17 | 22,553.42 | 21,630.75 | 14,931.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,407.34 | 5,064.21 | 3,308.16 | 1,559.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.14 | 584.56 | 487.71 | 431.83 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749.18 | 622.91 | 499.54 | 229.81 | |
| 无形资产摊销 | 2.72 | 2.04 | 1.36 | 0.68 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | 1.77 | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -8.53 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.72 | -72.40 | -49.17 | -16.00 | |
| 投资损失 | -262.03 | -204.97 | -161.15 | -86.19 | |
| 递延所得税资产减少 | -8.52 | -15.18 | -29.12 | -25.72 | |
| 递延所得税负债增加 | 14.16 | -2.37 | -2.37 | -1.09 | |
| 存货的减少 | -834.14 | -1,476.27 | -1,161.45 | 326.12 | |
| 经营性应收项目的减少 | -948.16 | -1,833.35 | -537.30 | -1,011.13 | |
| 经营性应付项目的增加 | 54.19 | 1,144.42 | 303.43 | 1.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.91 | 156.68 | 104.45 | 52.23 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,013.83 | 3,972.02 | 2,765.38 | 1,453.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,185.17 | 22,553.42 | 21,630.75 | 14,931.74 | |
| 现金的期初余额 | 15,300.97 | 15,300.97 | 15,300.97 | 15,300.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,884.20 | 7,252.46 | 6,329.78 | -369.22 | |
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