| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,757.51 | 4,512.53 | 18,153.76 | 13,801.74 | 9,067.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.88 | 194.25 | 783.54 | 1,095.59 | 601.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,143.40 | 4,706.78 | 18,937.30 | 14,897.33 | 9,669.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,662.06 | 3,319.66 | 8,965.38 | 7,148.40 | 4,612.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,591.80 | 931.89 | 2,839.18 | 2,055.35 | 1,466.32 |
| 支付的各项税费 | 323.30 | 176.18 | 1,699.07 | 1,408.84 | 1,124.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247.78 | 202.58 | 630.51 | 758.65 | 367.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,824.94 | 4,630.33 | 14,134.14 | 11,371.23 | 7,570.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,318.46 | 76.45 | 4,803.16 | 3,526.10 | 2,098.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.69 | 47.10 | 394.48 | 168.80 | 114.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,700.00 | 11,900.00 | 75,501.00 | 35,900.00 | 25,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,837.69 | 11,947.10 | 75,895.48 | 36,068.80 | 25,914.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,498.07 | 1,503.86 | 6,078.13 | 4,402.07 | 3,559.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,900.00 | 16,800.00 | 83,801.00 | 50,000.00 | 34,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,398.07 | 18,303.86 | 91,379.13 | 54,402.07 | 37,759.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,560.38 | -6,356.76 | -15,483.65 | -18,333.27 | -11,844.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 629.95 | 368.56 | 1,461.65 | 1,060.65 | 640.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.51 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 970.46 | 368.56 | 1,461.65 | 1,060.65 | 640.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 812.17 | 394.50 | 1,588.19 | 1,221.79 | 978.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,539.79 | 3.33 | 3,053.58 | 3,082.42 | 2,139.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 605.52 | 16.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,401.96 | 397.83 | 5,247.29 | 4,320.38 | 3,118.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431.49 | -29.27 | -3,785.65 | -3,259.74 | -2,477.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.59 | -1.72 | 1.63 | 90.00 | 70.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,671.82 | -6,311.31 | -14,464.51 | -17,976.91 | -12,153.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,720.65 | 42,241.25 | 56,185.17 | 56,185.17 | 56,185.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,048.83 | 35,929.94 | 41,720.65 | 38,208.26 | 44,031.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,573.69 | -- | 3,165.65 | -- | 2,133.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 286.80 | -- | 1,203.70 | -- | 369.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.03 | -- | 459.48 | -- | 242.24 |
| 无形资产摊销 | 9.94 | -- | 4.00 | -- | 1.36 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.70 | -- | 5.39 |
| 公允价值变动损失 | -11.50 | -- | -25.00 | -- | -27.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5.11 | -- | -7.80 | -- | -20.39 |
| 投资损失 | 17.06 | -- | -385.80 | -- | -114.45 |
| 递延所得税资产减少 | 15.82 | -- | -11.64 | -- | 6.03 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16.53 | -- | 2.56 |
| 存货的减少 | -136.05 | -- | 173.84 | -- | -157.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,280.20 | -- | 1,325.22 | -- | 438.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 631.08 | -- | -1,087.65 | -- | -799.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12.59 | -- | -- | -- | 20.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,318.46 | -- | 4,803.16 | -- | 2,098.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,048.83 | -- | 41,720.65 | -- | 44,031.90 |
| 现金的期初余额 | 41,720.65 | -- | 56,185.17 | -- | 56,185.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,671.82 | -- | -14,464.51 | -- | -12,153.27 |
每日必读
发行与分配